嘉善供電公司財務(wù)資產(chǎn)部順利完成電費賬戶掛接工作
11月8日,記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費賬戶的全部掛接工作,為浙江省電力公司資金高度集中、高效運作,有力保障公司發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)資金需求打下了良好的基礎(chǔ)。據(jù)悉,為夯實公司資金管理基礎(chǔ),搭
11月8日,記者得知嘉善縣供電公司已于10月底順利完成電費賬戶的全部掛接工作,為浙江省電力公司資金高度集中、高效運作,有力保障公司發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)資金需求打下了良好的基礎(chǔ)。
據(jù)悉,為夯實公司資金管理基礎(chǔ),搭建高效的資金歸集系統(tǒng),省公司依托中電財與相關(guān)電費賬戶銀行已有的集團賬戶管理體系,與相關(guān)電費賬戶銀行簽訂現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議,共同組建了公司系統(tǒng)與銀行間的現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
為保證現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的順利運行,嘉善公司財務(wù)資產(chǎn)部高度重視,積極開展相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作,及時與當(dāng)?shù)仉娰M賬戶開戶行溝通,進(jìn)行相關(guān)的授權(quán)工作。為確保工作的按時完成,嘉善公司對完成進(jìn)度進(jìn)行了跟蹤了解,終于在10月底前完成了電費賬戶的全部掛接工作。
屆時,浙江省電力公司將以集團賬戶管理體系為依托,實現(xiàn)電費賬戶資金集中;以各大銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)為依托,及時歸集電費資金,實現(xiàn)電費賬戶資金集中;以內(nèi)部資金市場為依托,提升資金保障能力。
據(jù)悉,為夯實公司資金管理基礎(chǔ),搭建高效的資金歸集系統(tǒng),省公司依托中電財與相關(guān)電費賬戶銀行已有的集團賬戶管理體系,與相關(guān)電費賬戶銀行簽訂現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議,共同組建了公司系統(tǒng)與銀行間的現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
為保證現(xiàn)金管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的順利運行,嘉善公司財務(wù)資產(chǎn)部高度重視,積極開展相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作,及時與當(dāng)?shù)仉娰M賬戶開戶行溝通,進(jìn)行相關(guān)的授權(quán)工作。為確保工作的按時完成,嘉善公司對完成進(jìn)度進(jìn)行了跟蹤了解,終于在10月底前完成了電費賬戶的全部掛接工作。
屆時,浙江省電力公司將以集團賬戶管理體系為依托,實現(xiàn)電費賬戶資金集中;以各大銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)為依托,及時歸集電費資金,實現(xiàn)電費賬戶資金集中;以內(nèi)部資金市場為依托,提升資金保障能力。

責(zé)任編輯:和碩涵
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